Краткосрочный тренд находится в руках главы ФРС Б. Бернанке
Сегодня торги на российском рынке проходят в «зеленой зоне», однако сильных колебаний по-прежнему не наблюдается. Внешний фон в течение сессии также стабилен: фьючерсы на индекс S&P500 удерживаются выше 1350 пунктов, при этом умеренно- позитивные сигналы поступают с сырьевого рынка: фьючерсы на нефть марки Brent отскочили вверх от $103 за баррель.
Позитивным сообщением первой половины сессии было неожиданное снижение уровня инфляции в Великобритании. В частности в июне потребительские цены сократились на 0,4%, при прогнозируемом сокращении на 0,1%. При этом были оглашены слабые данные по Германии, согласно которым индекс текущих условий в экономике по данным ZEW снизился до 21,1 пункта, против ожидаемого роста до 30 пунктов. Однако, в ожидании событий второй половины сессии, значительной реакции инвесторов оглашенные показатели не вызвали.
В первой половине сессии индекс ММВБ протестировал локальное сопротивление 1430 пунктов. Следующим сопротивлением является 100-дневная скользящая средняя проходящая в районе 1440 пунктов. Поддержкой выступает круглая отметка 1400 пунктов. Во второй половине дня повышенной волатильности может способствовать речь главы ФРС Б. Бернанке, а также статистика из США: индекс потребительских цен (16:30 мск) и данные по промышленному производству (17:15 мск). Оглашение американских данных, вероятно, будет рассматриваться со стороны возможности стимулирования американской экономики, так слабые данные по промышленному производству и уровень потребительской инфляции ниже прогноза могут способствовать формированию «бычьих» настроений. При этом речь главы ФРС об экономическом состоянии страны может способствовать повышенной волатильности на площадках. В связи с этим на площадках по-прежнему стоит придерживаться спекулятивной стратегии.
Обыкновенные акции Сбербанка с начала июня двигаются в восходящем тренде. Сегодня бумаги преодолели 100-дневную скользящую среднюю (90,76 руб.). Ближайшим уровнем сопротивления по бумагам является 92 руб. Наш 5-минутный торговый робот по бумагам находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 90,54 руб.
Накануне фьючерсам на индекс РТС удалось завершить сессию выше 10-дневной скользящей средней. Сегодня контракты продолжают восходящее движение. Ближайшим сопротивлением является локальный максимум 141500 пунктов, а при сохранении позитивных настроений целью для продолжения восходящей динамки выступает верхняя граница восходящего канала (145360 пунктов), в рамках которого фьючерсы двигаются с начала июня. Наш 30-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 134295 пунктов и пока удерживает их.
На 4-х часовом графике акции «Уралкалия» продолжают двигаться в рамках краткосрочного бокового канала (254,40 – 265,40 руб.). Сегодня бумаги устремились к верхней границе канала, при пробитии которой следующей технической целью выступит максимум октября прошлого года, а именно отметка 279,30 руб. Вероятность продолжения восходящей динамики достаточно велика. Индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» преобладают (линия «быков» находится выше линии «медведей»), при этом график индикатора Parabolic SAR находится под графиком акций, что может свидетельствовать о продолжении восходящей динамики. Наш 30-минутный торговый робот находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 261,11 руб. На мой взгляд, длинные позиции по бумагам стоит наращивать после закрепления акций над отметкой 265,40 руб.
На прошлой неделе акции «Роснефти» отскочили вверх от линии восходящего тренда. Сегодня бумаги пытаются преодолеть сопротивление 207,50 руб., где проходят 10- и 100-дневные скользящие средние. При закреплении бумаг выше данной отметки, следующей целью выступит важная отметка 210 руб., а затем и 200-дневная скользящая средняя (сегодня проходящая на уровне 211,44 руб.). Судя по техническим сигналам более вероятно продолжение восходящей динамики. В частности за продолжение роста акций выступает осциллятор медленный Stochastic (10;3;3) (акции стремятся покинуть зону перепроданности, линия %К находится выше линии %D). Наш 30-минутный торговый робот открыл длинные позиции по бумагам от отметки 205,59 руб. и пока удерживает их. Таким образом, по бумагам рекомендую удерживать длинные позиции с целью достижения 200-дневной скользящей средней.
