Откупать подешевевшие акции еще рискованно
Российский рынок замер в ожидании выступления главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул. Не смогла раскачать ведущие индикаторы и опубликованная европейская статистика. Так, оглашенные на открытии данные по розничным продажам в Германии носили смешанный характер и не оказали влияния на площадки. Лучше прогноза оказались данные по безработице в Италии. При этом оглашенные ближе к обеду данные по еврозоне носили умеренно-негативный характер: уровень безработицы остался без изменений и составил 11,3%, что совпало с ожиданиями, при этом индекс потребительских цен вырос больше прогноза и составил 2,6%, против ожидавшихся 2,5%.
Таким образом, оглашенной статистике так и не удалось привести к значительным колебаниям на российских площадках: индекс ММВБ продолжает двигаться в районе 1430 пунктов. Помимо речи главы ФРС, из событий второй половины сессии стоит выделить оглашение американских показателей, а именно индекса деловой активности в Чикаго (17:45 мск), индекса потребительского доверия по данным университета Мичигана (17:55 мск), а также данные по заказам промышленных предприятий (18:00 мск). Стоит отметить, что в свете более значимого события статданные могут быть проигнорированы. В случае, если глава ФРС так и не оправдает надежд инвесторов и обойдется общими фразами, неопределенность на площадках может сохраниться. Таким образом, четкую позицию ФРС в отношении программы мер количественного стимулирования инвесторы могут получить только на следующем заседании, намеченном на 12-13 сентября.
Уровнем поддержки по индексу ММВБ является отметка 1420 пунктов, а затем и круглая отметка 1400 пунктов, при этом сопротивлением выступает 1440 пунктов, далее 1450 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя.
Накануне обыкновенные акции Сбербанка не удержали важной поддержки 94 руб., которая сегодня является уровнем сопротивления. Ближайшей поддержкой по бумагам выступает район 93,20 руб., где сосредоточены 10- и 21- дневные скользящие средние. При усилении позиций продавцов, следующей поддержкой выступит район 92 руб. Однако при формировании позитивных настроений акции могут устремиться к отметке 95 руб., при достижении которой спекулятивные длинные позиции стоит сокращать. Наш 5-минутный торговый робот пока удерживает короткие позиции по бумагам от отметки 94,90 руб., но потихоньку готовится встать в «лонг».
Фьючерсы на индекс РТС сегодня тестировали 100-дневную скользящую среднюю (138000 пунктов). Кроме того, в районе 138000 пунктов проходит уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи, проведенной между максимумом марта и минимумом июня текущего года. Закрепление ниже данного уровня крайне нежелательно, поскольку после ее пробития распродажи могут усилиться. Ближайшим сопротивлением является нижняя граница боковика, которая располагается на отметке 140000 пунктов, в которые контракты еще могут вернуться при поступлении позитивных сообщений.
Сегодня позитивную динамику демонстрируют акции ММК. Ближайшим сопротивлением является отметка 9,50 руб., где проходит уровень 61,8% коррекции по Фибоначчи, проведенный между минимумом июля и максимумом августа. С учетом сохраняющейся неопределенности рост акций на сегодня может быть ограничен данной отметкой, в связи с чем при ее достижении стоит фиксировать прибыль по открытым длинным позициям. Наш 30-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 9,27 руб., но при ухудшении настроений готов изменить позиции. Ближайшим уровнем поддержки является локальный минимум 9,21 руб.
