Индекс ММВБ готов пробить 1390 пунктов, но для этого нужен внешний или внутренний позитив
Отыгрывая позитивные сигналы с сырьевого рынка, «быки» уводили индекс ММВБ выше отметки 1380 пунктов. Однако ряд сдерживающих факторов не позволил рублевому индикатору уйти далеко от данной отметки. В первую очередь участники российского рынка находятся в ожидании важных сообщений с прямой линии с президентом РФ В.Путиным. Однако пока волнующих заявлений не прозвучало. Также пока не позволяет сформировать определенный тренд консолидация фьючерсов на индекс S&P500 в районе 1575 пунктов. Стоит отметить и умеренно-негативные сигналы, поступающие с сырьевого рынка. Фьючерсы на нефть марки Brent слегка скорректировались от сопротивления $102 за баррель.
В первой половине дня негативные сообщения поступили из европейского региона. Уровень безработицы в Испании достиг рекордных 27,2%, что превысило ожидания, при этом количество безработных превысило 6 млн человек. Однако данные по состоянию рынка труда в Испании ближе к обеду были компенсированы статисткой из Великобритании. Согласно первой оценке ВВП Великобритании в I квартале вырос на 0,3%, а не на 0,1% как прогнозировалось.
На фоне поступления разнонаправленных сообщений индексу ММВБ пока не удалось покинуть узких рамок. Ближайшим сопротивлением для рублевого индикатора является отметка 1386,56 пунктов, где находится незакрытый гэп от 15 апреля, далее целью выступит район 1390 пунктов, при этом ближайшей поддержкой является отметка 1370 пунктов, далее 1360 пунктов. Вторая половина сессии на российских площадках может пройти более волатильно. В фокусе внимания инвесторов по-прежнему будет находиться продолжающаяся прямая линия президента РФ В.Путина, сообщения с которой могут сформировать достаточно мощные движения. Во второй половине дня также стоит обратить внимание на недельные данные по рынку труда США. Согласно прогнозам, количество первичных обращений за пособием по безработице может сократиться, что в свою очередь поддержит фондовых «быков». Таким образом, при оглашении позитивных данных из США индекс ММВБ может с легкостью выйти из рамок утреней консолидации.
Обыкновенные акции Сбербанка в первой половине дня колеблются вокруг важной отметки 98,36 руб., где располагается 21- дневная скользящая средняя. При закреплении выше данного уровня целью для бумаг выступит отметка 99 руб., а затем и 100 руб., при приближении к которой спекулятивные «лонги» стоит сокращать. Ближайшей поддержкой для акций является 97,62 руб., где проходит уровень 50% коррекции по Фибоначчи, проведенной между минимумом ноября прошлого года и максимумом текущего года, далее 10-дневная скользящая средняя – 96,38 руб., от которой инвесторы более склонные к риску могут наращивать краткосрочные длинные позиции.
Фьючерсы на индекс РТС в первой половине дня пытались продолжить вчерашний рост, однако, в отсутствии новых драйверов пока не смогли дотянуться до ближайшей цели – 136 00 пунктов, где проходит 21-дневная скользящая средняя. При закреплении выше данного уровня «быки» могут взять курс в район 137 540 пунктов, где находится незакрытый гэп от 15 апреля текущего года. Однако в случае если район 136 000 пунктов не поддастся напору покупателей, ближайшей поддержкой для контрактов выступит район 133 300 пунктов. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 129 610 пунктов, но при смене настроений готов изменить позиции.
Обыкновенные акции «Татнефти» накануне прошли ряд важный сопротивлений, в частности ушли выше отметки 185,34 руб., где проходит уровень 50% коррекции по Фибоначчи, проведенной между минимумом мая прошлого года и максимумом текущего года. Однако пока «быкам» не хватило сил для преодоления следующей цели 194,85 руб., где находится уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи, также чуть ниже данного уровня проходит 21-дневная скользящая средняя. Показания трендовых индикаторов не исключают вероятности пробития данного сопротивления. В частности индикатор ADMI/ADX показывает, что преимущество пока сохраняется на стороне покупателей (линия «быков» находится выше линии «медведей»). Однако после столь бурного роста, произошедшего накануне, желанием многих инвесторов является фиксация полученной прибыли. Таким образом, инвесторам менее склонным к риску краткосрочные длинные позиции стоит сокращать. Наш 30-минутный торговый робот находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 178,70 руб., но при ухудшении настроений готов перевернуться. Так при закреплении акций выше отметки 194,85 руб., привлекательность длинных позиций вновь возрастет. При развитии позитивного сценария следующей целью выступит психологическая отметка 200 руб.
